天天红彩票600482:中国动力:大连船用柴油机有

  的合照》(财企[2012]16号)文献的干系原则,本公司从事刻板创制营业,按 照文献的原则计提并应用安宁分娩费。天天红彩票 33、结余公积 项目 岁首余额 本年弥补 本年削减 年终余额 法定结余公积 1,227,923.21 1,227,923.21 合计 1,227,923.21 1,227,923.21 注:本公司当年结余公积的弥补系按照部分财政报外实行的净利润计提法定结余 公积所致。 34、未分拨利润 项目 本年金额 上年金额 调动前上年终未分拨利润 -129,841,306.45 359,811,943.64 调全年初未分拨利润合计数(调增+,调减-) 调动后岁首未分拨利润 -129,841,306.45 359,811,943.64 加:本年净利润 -5,177,003.85 -489,653,250.09 结余公积填充亏蚀 其他转入 减:提取法定结余公积 1,227,923.21 提取恣意结余公积 应付普遍股股利 转作股本的普遍股股利 对悉数者(或股东)的分拨 年终未分拨利润 -136,246,233.51 -129,841,306.45 35、交易收入和交易本钱 (1)交易收入、交易本钱 项目 本年产生额 上年产生额 主交易务收入 1,252,994,859.57 1,835,159,580.76 其他营业收入 12,146,458.44 19,897,485.55 交易收入合计 1,265,141,318.01 1,855,057,066.31 主交易务本钱 1,105,889,552.97 2,090,800,500.53 其他营业本钱 7,194,162.69 6,620,428.74 交易本钱合计 1,113,083,715.66 2,097,420,929.27 (2)主交易务(营业分部) 产物名称 本年产生数 上年产生数 交易收入 交易本钱 交易收入 交易本钱 舰船创制及补缀改装 舰船设备 1,252,994,859.57 1,105,889,552.97 1,835,159,580.76 2,090,800,500.53 海洋经济财产 能源交通设备及科技 财产 小计 1,252,994,859.57 1,105,889,552.97 1,835,159,580.76 2,090,800,500.53 减:内部抵销数 合计 1,252,994,859.57 1,105,889,552.97 1,835,159,580.76 2,090,800,500.53 36、交易税金及附加 项目 本年产生额 上年产生额 交易税 131,890.50 754,339.73 都邑维持筑立税 8,292,131.38 8,657,129.50 训导费附加 5,922,943.12 6,183,663.94 房产税 2,541,981.24 土地应用税 2,395,105.47 车船应用税 7,464.00 印花税 249,455.50 合计 19,540,971.21 15,595,133.17 37、贩卖用度 项目 本年产生额 上年产生额 展览费 227,979.36 18,867.92 售后任职费 25,106,450.90 其他 7,766.99 合计 25,342,197.25 18,867.92 注:本单元贩卖用度本年产生额较上年大幅弥补系售后任职费自本年起由主交易 务本钱调动至贩卖用度科目核算所致。 38、照料用度 项目 本年产生额 上年产生额 职工薪酬 35,786,372.88 40,793,606.83 磋议与开采费 14,928,993.53 6,860,077.16 无形资产摊销 6,323,099.28 6,327,146.53 税金 3,144,158.44 2,154,087.36 折旧费 2,679,120.23 3,483,390.73 补缀费 1,734,078.15 2,012,535.64 营业招唤费 1,174,092.65 944,753.27 差水脚 883,753.51 933,305.21 办公费 539,378.10 713,272.50 其他 6,977,218.88 7,857,681.25 合计 74,170,265.65 72,079,856.48 39、财政用度 项目 本年产生额 上年产生额 息金付出 19,059,460.11 24,666,852.99 减:息金收入 4,948,868.94 11,567,566.42 减:息金血本化金额 汇兑损益 3,518,721.10 1,072,280.01 减:汇兑损益血本化金额 其他 1,455,665.13 714,660.02 合计 19,084,977.40 14,886,226.60 40、资产减值牺牲 项目 本年产生额 上年产生额 坏账牺牲 4,802,371.02 -1,078,504.08 存货落价牺牲 2,829,310.87 97,844,762.84 合计 7,631,681.89 96,766,258.76 41、投资收益 项目 本年产生额 上年产生额 本钱法核算的历久股权投资收益 -10,014,255.12 -4,820,400.00 可供出售金融资产正在持有时候的投资收益 15,324,478.65 治理可供出售金融资产得到的投资收益 21,605,858.77 合计 -10,014,255.12 32,109,937.42 42、交易外收入 项目 本年产生额 上年产生额 计入当期非往往性 损益的金额 非滚动资产治理利得合计 444,478.00 444,478.00 此中:固定资产治理利得 444,478.00 444,478.00 无形资产治理利得 政府补助(详睹下外:政府补 6,269,986.84 2,142,385.34 6,269,986.84 助明细外) 其他 258,499.01 844,293.03 258,499.01 合计 6,972,963.85 2,986,678.37 6,972,963.85 此中,计入当期损益的政府补助: 补助项目 本年产生额 上年产生额 与资产干系/与收益 干系 底子方法筑立拨款 1,979,772.84 1,979,772.84 与资产干系 稳岗补贴 1,723,579.97 与收益干系 船舶节能减排技巧 1,458,447.28 23,219.32 与收益干系 其他 1,108,186.75 139,393.18 与资产、收益干系 合计 6,269,986.84 2,142,385.34 43、交易外付出 项目 本年产生额 上年产生额 计入当期非往往性 损益的金额 非滚动资产治理牺牲合计 386,191.85 1,648,690.24 386,191.85 此中:固定资产治理牺牲 386,191.85 1,648,690.24 386,191.85 无形资产治理牺牲 债务重组牺牲 非钱币性资产换取牺牲 对外馈遗付出 其他 8,037,029.68 55,845,023.40 5,305,173.14 合计 8,423,221.53 57,493,713.64 5,691,364.99 44、所得税用度 (1)所得税用度外 项目 本年产生额 上年产生额 当期所得税用度 递延所得税用度 25,545,946.35 合计 25,545,946.35 (2)司帐利润与所得税用度调动进程 项目 本年产生额 利润总额 -5,177,003.85 按法定/合用税率盘算的所得税用度 -1,294,250.96 子公司合用差异税率的影响 -1,227,923.21 调动以前时候所得税的影响 非应税收入的影响 不行抵扣的本钱、用度和牺牲的影响 2,964,305.05 应用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏蚀的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣短暂性区别或可抵扣 -442,130.88 亏蚀的影响 税率调动导致期初递延所得税资产/欠债余额的蜕化 所得税用度 45、其他归纳收益 详睹附注六、31。 46、现金流量外添补原料 (1)现金流量外添补原料 添补原料 本年金额 上年金额 1、将净利润调治为筹备运动现金流量: 净利润 -5,177,003.85 -489,653,250.09 加:资产减值打算 7,631,681.89 96,766,258.76 固定资产折旧、油气资产折耗、分娩性生物资产折旧 68,346,936.94 69,000,736.64 无形资产摊销 6,323,099.28 6,327,146.53 长希望摊用度摊销 治理固定资产、无形资产和其他历久资产的牺牲(收 益以“-”号填列) -58,286.15 1,648,690.24 固定资产报废牺牲(收益以“-”号填列) 添补原料 本年金额 上年金额 公正代价变化牺牲(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) 22,578,181.21 25,739,133.00 投资牺牲(收益以“-”号填列) 10,014,255.12 -32,109,937.42 递延所得税资产削减(弥补以“-”号填列) 25,545,946.35 递延所得税欠债弥补(削减以“-”号填列) -1,834,622.64 存货的削减(弥补以“-”号填列) 83,326,268.04 306,989,319.77 筹备性应收项宗旨削减(弥补以“-”号填列) 28,606,353.86 87,818,955.73 筹备性应付项宗旨弥补(削减以“-”号填列) -801,425,839.44 37,893,879.35 其他 筹备运动发生的现金流量净额 -579,834,353.10 134,132,256.22 2、不涉及现金进出的强大投资和筹资运动: 债务转为血本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变化情景: 现金的期末余额 262,443,159.27 638,366,703.92 减:现金的期初余额 638,366,703.92 537,541,042.27 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净弥补额 -375,923,544.65 100,825,661.65 (2)现金及现金等价物的组成 项目 年终余额 岁首余额 一、现金 262,443,159.27 638,366,703.92 此中:库存现金 1,111.33 2,568.61 可随时用于支出的银行存款 262,442,047.94 638,364,135.31 可随时用于支出的其他钱币资金 二现金等价物 此中:三个月内到期的债券投资 三、年终现金及现金等价物余额 262,443,159.27 638,366,703.92 此中:母公司或集团内子公司应用受局部的现 金和现金等价物 八、相合方及相合营业 1、本公司的母公司情景 母公司对本公 母公司对本公 母公司名称 注册地 营业本质 注册血本 司的持股比例 司的外决权比 (%) 例(%) 船舶配套产物设 中邦船舶重工股份有限公司 北京 计、创制、贩卖和 18,361,665,066 100.00 100.00 租赁;舰船配套技 术开采和任职 2、其他相合方情景 其他相合方名称 其他相合方与本公司合联 中邦船舶重工集团公司 最终统制方 渤海船舶重工有限仔肩公司 受统一母公司统制 大连船舶重工集团有限公司 受统一母公司统制 大连船用促进器有限公司 受统一母公司统制 武汉重工铸锻有限仔肩公司 受统一母公司统制 宜昌江峡船用刻板有限仔肩公司 受统一母公司统制 重庆齿轮箱有限仔肩公司 受统一母公司统制 重庆红江刻板有限仔肩公司 受统一母公司统制 重庆跃进刻板厂有限公司 受统一母公司统制 大连船舶工业船机重工有限公司 受统一最终统制方统制 大连船舶工业电气工程有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 大连船舶重工船业有限公司 受统一最终统制方统制 大连船舶重工集团船务工程有限公司 受统一最终统制方统制 大连船舶重工集团运输有限公司 受统一最终统制方统制 大连船舶重工集团设备创制有限公司 受统一最终统制方统制 大连达发锻制有限公司 受统一最终统制方统制 大连海跃船舶设备有限公司 受统一最终统制方统制 大连万德厚船舶工程有限公司 受统一最终统制方统制 大连中船新质料有限公司 受统一最终统制方统制 葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司 受统一最终统制方统制 青岛北海船舶重工有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 青岛海西船舶柴油机有限公司 受统一最终统制方统制 青岛海西重工有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 青岛武船重工有限公司 受统一最终统制方统制 山海合制船重工有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 上海齐耀体例工程有限公司 受统一最终统制方统制 沈阳辽海船舶电器有限公司 受统一最终统制方统制 天津新港船舶重工有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 其他相合方名称 其他相合方与本公司合联 宜昌船舶柴油机有限公司 受统一最终统制方统制 中船重工财政有限仔肩公司 受统一最终统制方统制 中船重工物资交易集团有限公司 受统一最终统制方统制 中邦船舶工业物资东北有限公司 受统一最终统制方统制 中邦船舶工业物资总公司 受统一最终统制方统制 中邦船舶重工邦际交易有限公司 受统一最终统制方统制 中邦船舶重工集团公司第七二二磋议所 受统一最终统制方统制 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 受统一最终统制方统制 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 受统一最终统制方统制 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 受统一最终统制方统制 重庆ABB江津涡轮增压体例有限公司 受统一最终统制方统制 3、相合方营业情景 (1)购销商品、供给和经受劳务的相合营业 ① 采购商品/经受劳务情景 相合方 相合营业实质 本年产生额 上年产生额 中邦船舶重工邦际交易有限公司 采购商品 147,699,267.77 68,200,000.00 大连海跃船舶设备有限公司 采购商品 40,459,560.27 102,194,515.74 重庆红江刻板有限仔肩公司 采购商品 39,813,660.96 71,126,779.62 武汉重工铸锻有限仔肩公司 采购商品 26,259,568.38 56,971,625.64 大连船舶工业船机重工有限公司 采购商品 26,139,597.04 65,321,560.68 青岛海西重工有限仔肩公司 采购商品 15,411,965.81 27,500,854.70 大连船舶重工集团有限公司 采购商品 14,491,802.54 13,690,736.07 大连万德厚船舶工程有限公司 采购商品 10,216,763.25 13,766,892.00 中船重工物资交易集团有限公司 采购商品 9,616,402.96 中邦船舶工业物资总公司 采购商品 8,358,267.61 重庆跃进刻板厂有限公司 采购商品 8,024,997.09 6,088,526.28 上海齐耀体例工程有限公司 采购商品 7,651,030.77 3,257,415.13 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 采购商品 5,330,541.02 大连船舶工业电气工程有限仔肩公司 采购商品 1,892,782.91 2,886,328.38 宜昌船舶柴油机有限公司 采购商品 1,651,965.81 大连达发锻制有限公司 采购商品 1,625,018.65 2,368,000.00 大连船舶重工集团运输有限公司 采购商品 516,086.82 545,281.62 大连船舶重工集团船务工程有限公司 采购商品 418,803.42 中邦船舶工业物资东北有限公司 采购商品 95,459.73 相合方 相合营业实质 本年产生额 上年产生额 沈阳辽海船舶电器有限公司 采购商品 37,133.33 中邦船舶重工集团公司第七二二磋议所 采购商品 25,213.68 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 采购商品 6,340,890.60 宜昌船舶柴油机有限公司 采购商品 5,031,487.18 重庆齿轮箱有限仔肩公司 采购商品 2,475,213.67 中邦船舶工业物资东北有限公司 采购商品 1,467,468.76 合计 365,792,505.20 449,233,576.07 ② 出售商品/供给劳务情景 相合方 相合营业实质 本年产生额 上年产生额 大连船舶重工集团有限公司 贩卖商品 294,792,356.80 256,195,086.27 青岛北海船舶重工有限仔肩公司 贩卖商品 137,409,751.28 51,328,882.05 葫芦岛渤船舾装模块工程有限公 贩卖商品 84,188,034.19 134,017,094.03 司 山海合制船重工有限仔肩公司 贩卖商品 67,648,571.79 72,136,752.14 天津新港船舶重工有限仔肩公司 贩卖商品 62,774,358.98 217,136.75 渤海船舶重工有限仔肩公司 贩卖商品 34,836,459.47 1,570,384.61 青岛武船重工有限公司 贩卖商品 25,666,299.14 大连船舶工业船机重工有限公司 贩卖商品 10,851,529.59 12,133,764.24 大连船用促进器有限公司 贩卖商品 123,504.26 宜昌江峡船用刻板有限仔肩公司 贩卖商品 38,693.16 大连船舶重工集团设备创制有限 贩卖商品 451,888.03 公司 合计 718,329,558.66 528,050,988.12 (2)相合担保情景 本公司行动被担保方 担保 担保 担保是否已 担保方 担保金额 肇始日 到期日 实施完毕 中邦船舶重工股份有限公司 200,000,000.00 2016/1/12 2018/1/12 否 合计 200,000,000.00 (3)相合方资金拆借 相合方 拆借金额 肇始日 到期日 阐述 拆入: 中船重工财政有限仔肩公司 351,980,000.00 2016/2/18 2017/2/17 短期借钱 中船重工财政有限仔肩公司 55,000,000.00 2016/2/24 2017/2/23 短期借钱 相合方 拆借金额 肇始日 到期日 阐述 中船重工财政有限仔肩公司 22,000,000.00 2016/12/16 2017/12/15 短期借钱 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 20,000,000.00 2012/3/20 2016/3/25 历久借钱 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 75,000,000.00 2011/6/17 2016/2/25 历久借钱 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 25,000,000.00 2011/2/18 2016/2/26 历久借钱 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 132,000,000.00 2013/9/30 2016/9/29 历久借钱 中邦船舶重工集团公司第七逐一磋议所 100,000,000.00 2013/3/26 2016/3/25 历久借钱 合计 780,980,000.00 4、相合方应收应付款子 (1)应收项目 年终余额 岁首余额 项目名称 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算 应收账款: 青岛北海船舶重工有限仔肩公司 134,858,000.00 132,254,592.00 山海合制船重工有限仔肩公司 78,017,294.00 37,759,000.00 天津新港船舶重工有限仔肩公司 74,967,000.00 1,656,800.00 56,281,050.00 2,857,900.00 葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司 28,258,619.52 71,542,133.60 渤海船舶重工有限仔肩公司 4,104,866.00 7,780,157.00 青岛武船重工有限公司 1,630,609.00 1,039.00 大连船舶重工集团设备创制有限公司 1,517,511.00 451,000.00 大连船舶重工集团有限公司 177,770.43 16,358,713.92 中邦船舶重工邦际交易有限公司 139,724.46 139,724.46 139,724.46 139,724.46 大连船用促进器有限公司 5,000.00 合计 323,676,394.41 1,796,524.46 322,567,409.98 2,997,624.46 应收单据: 青岛北海船舶重工有限仔肩公司 106,354,838.00 6,000,000.00 大连船舶重工船业有限公司 62,435,000.00 渤海船舶重工有限仔肩公司 14,050,000.00 宜昌船舶柴油机有限公司 45,271.00 大连船舶重工集团有限公司 27,280,000.00 合计 182,885,109.00 33,280,000.00 预付款子: 中邦船舶重工邦际交易有限公司 8,911,768.91 8,117,072.82 中船重工物资交易集团有限公司 5,554,059.94 年终余额 岁首余额 项目名称 账面余额 坏账打算 账面余额 坏账打算 大连船舶重工集团有限公司 150,000.00 150,000.00 中邦船舶重工集团公司 15,000.00 15,000.00 合计 14,630,828.85 8,282,072.82 其他应收款: 中邦船舶重工集团公司 33,705.86 33,705.86 33,705.86 33,705.86 青岛海西船舶柴油机有限公司 7,513,440.00 合计 33,705.86 33,705.86 7,547,145.86 33,705.86 (2)应付项目 项目名称 年终余额 岁首余额 应付账款: 重庆红江刻板有限仔肩公司 13,543,659.00 31,102,042.00 大连海跃船舶设备有限公司 11,840,639.00 46,954,263.05 武汉重工铸锻有限仔肩公司 7,317,160.00 14,628,120.00 重庆齿轮箱有限仔肩公司 7,023,200.00 7,023,200.00 大连船舶工业船机重工有限公司 3,185,287.65 255,036.89 大连万德厚船舶工程有限公司 2,894,800.00 2,610,700.00 中邦船舶重工邦际交易有限公司 2,784,651.03 7,534,532.87 重庆跃进刻板厂有限公司 2,387,180.00 1,889,044.00 上海齐耀体例工程有限公司 1,948,319.00 270,915.70 中船重工物资交易集团有限公司 1,581,088.17 青岛海西重工有限仔肩公司 1,100,000.00 9,773,000.00 中邦船舶工业物资总公司 453,270.40 大连船舶工业电气工程有限仔肩公司 371,826.00 730,110.00 大连船舶重工集团运输有限公司 278,185.00 264,295.00 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 200,531.79 1,176,443.00 大连达发锻制有限公司 178,745.52 重庆ABB江津涡轮增压体例有限公司 66,240.00 沈阳辽海船舶电器有限公司 14,482.00 宜昌船舶柴油机有限公司 1,997,720.00 大连船舶重工集团设备创制有限公司 45,858.00 合计 57,169,264.56 126,255,280.51 项目名称 年终余额 岁首余额 应付单据: 重庆红江刻板有限仔肩公司 6,412,934.16 31,715,210.16 上海齐耀体例工程有限公司 2,768,074.00 3,543,260.00 中邦船舶重工集团公司第十二磋议所 2,734,361.10 5,369,597.50 重庆跃进刻板厂有限公司 2,566,783.80 5,151,290.75 大连万德厚船舶工程有限公司 2,161,500.00 6,974,946.00 大连船舶工业船机重工有限公司 1,200,000.00 29,928,455.20 大连船舶重工集团有限公司 930,136.90 大连达发锻制有限公司 774,834.90 1,652,450.00 大连海跃船舶设备有限公司 49,231,996.00 武汉重工铸锻有限仔肩公司 37,042,006.00 青岛海西重工有限仔肩公司 19,834,000.00 宜昌船舶柴油机有限公司 3,889,120.00 大连船舶工业电气工程有限仔肩公司 1,850,618.00 中邦船舶工业物资东北有限公司 1,263,475.80 大连中船新质料有限公司 416,967.96 合计 19,548,624.86 197,863,393.37 预收款子: 大连船舶重工集团有限公司 183,647,000.00 217,380,000.00 青岛北海船舶重工有限仔肩公司 49,800,000.00 57,535,000.00 山海合制船重工有限仔肩公司 25,776,000.00 64,664,000.00 葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司 14,050,000.00 23,686,950.00 天津新港船舶重工有限仔肩公司 7,340,000.00 14,680,000.00 青岛武船重工有限公司 3,000,000.00 合计 280,613,000.00 380,945,950.00 其他应付款: 中邦船舶重工股份有限公司 249,000,000.00 249,000,000.00 中邦船舶重工邦际交易有限公司 84,620,000.00 147,900,000.00 大连船舶重工集团有限公司 3,399,065.25 6,793.18 青岛海西船舶柴油机有限公司 2,352,007.22 18,123,482.92 合计 339,371,072.47 415,030,276.10 九、允诺及或有事项 1、强大允诺事项 截至2016年12月31日,本公司无需求披露的强大允诺事项。 2、或有事项 截至2016年12月31日,本公司无需求披露的强大或有事项。 十、资产欠债外日后事项 截至本财政呈文核准报出日,本公司无需求披露的强大资产欠债外日后事项。 十一、其他紧张事项 截至2016年12月31日,本公司无需求披露的其他紧张事项。

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

相关产品推荐

关注官方微信

Copyright © 天天红彩票汽车配件有限公司 版权所有 网站地图